1、行业篇
Ø 为摆脱进口石油依赖,保护环境,发展新能源汽车势在必行;
Ø 国家政策大力支持,包括新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年等;
Ø 配套产业完善,包括充电桩大力投入,动力电池技术的领先性、我国稀土储量世界第一等;
Ø 工信部已宣布开始研究我国燃油车禁售时间表,未来我国新能源汽车将迎来万亿级市场空间。
2、公司篇
Ø 威马汽车在全国造车新势力中稳居前二。2019年全年交付16,876台,造车新势力排名第二,仅次于蔚来汽车( 20,565台)。2020年以来,销量增速可观;
Ø 豪华的股东结构,百度为第二大股东, 也是百度布局的唯一造车新势力企业;国家大型基金唯一投资的新势力造车企业;另外,还有腾讯、五矿资本、红杉资本、阿米巴、SIG等知名投资机构;
Ø 优秀创始团队,造车新势力第一梯队车企中,唯一创始人车企背景出身,其他三家均为互联出身。创始人沈晖为顶级的国际和本土化企业管理专家,领袖级全球整车和供应链行业战略管理者;
Ø 与新势力造车企业比较,威马汽车技术安全可靠,性价比高。现在推出租电池服务,已与国网合作V2G,整车价格会进一步下降;新车迭代更新能力强,2020、2021年至少有6款新车推出;
Ø 自建工厂生产方式,更能确保产品质量和品质(蔚来也在开始自建工厂),且自建工厂产能充足;
Ø 财务数据优,估值便宜。本次投资估值锁定2019年老股转让价格,200亿估值。威马汽车最新一轮融资估值300亿。理想汽车、小鹏汽车最新轮投后估值近300亿;蔚来汽车估值已达到1208亿。
3、 上市计划
Ø IPO计划明确,进展快,今年6月30日进行股改,以9月30日数据申报科创板IPO,科创板需券商跟投。